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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 131.00 | 22 872.00 | 8 259.00 | 31 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 950.00 | 6 633.00 | 8 316.00 | 14 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 218.00 | 29 506.00 | 55 712.00 | 85 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
CF Disponibilités | 50 774.00 | | 50 774.00 | 50 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 030.00 | | 73 030.00 | 73 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 248.00 | 29 506.00 | 128 742.00 | 158 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 69 916.00 | 63 017.00 | | 69 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 194.00 | 6 899.00 | | 2 194.00 |
DL TOTAL (I) | 75 410.00 | 73 216.00 | | 75 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 572.00 | 26 741.00 | | 11 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 193.00 | 11 041.00 | | 28 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 488.00 | 4 090.00 | | 3 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 200.00 | 5 277.00 | | 9 200.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | 937.00 | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 332.00 | 48 087.00 | | 53 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 742.00 | 121 303.00 | | 128 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 332.00 | 37 017.00 | | 53 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 626.00 | | 210 626.00 | 210 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 626.00 | | 210 626.00 | 210 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 048.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97.00 | 750.00 | | 97.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 148.00 | 13 999.00 | | 15 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 252.00 | | | -1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 2 516.00 | | 1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 977.00 | 169 762.00 | | 220 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 782.00 | 162 863.00 | | 218 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 194.00 | 6 899.00 | | 2 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 597.00 | | 3 572.00 | 116 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 951.00 | 85 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 951.00 | 46 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 461.00 | | 3 572.00 | 77 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 156.00 | 14 048.00 | 26 699.00 | 42 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 156.00 | 14 048.00 | 26 699.00 | 42 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VI Groupe et associés | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 332.00 | 53 332.00 | | 53 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 814.00 | 6 596.00 | | 10 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 376.00 | 3 168.00 | | 3 376.00 |
ST Autres comptes | 21 903.00 | 23 229.00 | | 21 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 181.00 | 32 864.00 | | 33 181.00 |
YT Sous‐traitance | 527.00 | 471.00 | | 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | 664.00 | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 442.00 | 7 260.00 | | 11 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 987.00 | 59 732.00 | | 58 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |