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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 368.00 | 3 680.00 | 5 687.00 | 9 368.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 644.00 | 212 278.00 | 312 366.00 | 524 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 480.00 | 64 811.00 | 104 670.00 | 169 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 397.00 | | 195 397.00 | 195 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 402.00 | | 77 402.00 | 77 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 292.00 | 280 769.00 | 775 523.00 | 1 056 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BT Marchandises | 50 066.00 | | 50 066.00 | 50 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 291.00 | | 88 291.00 | 88 291.00 |
BZ Autres créances | 111 958.00 | | 111 958.00 | 111 958.00 |
CF Disponibilités | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 194.00 | | 290 194.00 | 290 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 486.00 | 280 769.00 | 1 065 717.00 | 1 346 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 643.00 | 142 828.00 | | 336 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 215.00 | 193 815.00 | | 73 215.00 |
DL TOTAL (I) | 420 858.00 | 347 643.00 | | 420 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 422.00 | 53 596.00 | | 122 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 909.00 | 21 882.00 | | 12 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 683.00 | 212 344.00 | | 264 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 845.00 | 213 102.00 | | 214 845.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 6 643.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 859.00 | 507 566.00 | | 644 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 717.00 | 855 209.00 | | 1 065 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 048.00 | | | 582 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | | | 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 080.00 | | 476 412.00 | 582 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 1 056 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 889 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 298.00 | | 4 070.00 | 85 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 380.00 | | 430 342.00 | 461 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 402.00 | | 42 000.00 | 35 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 383.00 | 84 386.00 | | 196 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | 2 324.00 | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 026.00 | 82 063.00 | | 195 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 683.00 | 264 683.00 | | 264 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 845.00 | 214 845.00 | | 214 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 402.00 | | 77 402.00 | 77 402.00 |
UX Autres créances clients | 88 291.00 | 88 291.00 | | 88 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 756.00 | 58 945.00 | 62 811.00 | 121 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 400.00 | | | 129 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 239.00 | | | 61 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 958.00 | 111 958.00 | | 111 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 989.00 | 206 587.00 | 77 402.00 | 283 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 859.00 | 582 048.00 | 62 811.00 | 644 859.00 |