| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452 100.00 | 3 223 801.00 | 228 300.00 | 3 452 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 868.00 | 521 007.00 | 17 861.00 | 538 868.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 990.00 | | 143 990.00 | 143 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 139 958.00 | 3 744 807.00 | 395 151.00 | 4 139 958.00 |
BN En cours de production de biens | 10 359 335.00 | | 10 359 335.00 | 10 359 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 614 782.00 | | 614 782.00 | 614 782.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 757 916.00 | | 4 757 916.00 | 4 757 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 191 744.00 | 90 615.00 | 9 101 129.00 | 9 191 744.00 |
BZ Autres créances | 5 409 766.00 | 175 840.00 | 5 233 926.00 | 5 409 766.00 |
CF Disponibilités | 29 862 313.00 | | 29 862 313.00 | 29 862 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250 889.00 | | 1 250 889.00 | 1 250 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 446 746.00 | 266 456.00 | 61 180 290.00 | 61 446 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 586 704.00 | 4 011 263.00 | 61 575 441.00 | 65 586 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 849 908.00 | 1 849 906.00 | | 1 849 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 009 078.00 | -26 502 745.00 | | -7 009 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 625 091.00 | 19 493 666.00 | | 17 625 091.00 |
DL TOTAL (I) | 13 015 919.00 | -4 609 172.00 | | 13 015 919.00 |
DP Provisions pour risques | 25 288.00 | 4 075 794.00 | | 25 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 288.00 | 4 075 794.00 | | 25 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 814.00 | 1 003 889.00 | | 2 250 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 135 861.00 | 15 473 455.00 | | 23 135 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 873 771.00 | 2 524 006.00 | | 6 873 771.00 |
EA Autres dettes | 11 773 788.00 | 12 604 735.00 | | 11 773 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 534 234.00 | 31 606 084.00 | | 48 534 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 575 441.00 | 31 072 706.00 | | 61 575 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 863.00 | | 715 863.00 | 715 863.00 |
FD Production vendue biens | 61 017 790.00 | | 61 017 790.00 | 61 017 790.00 |
FG Production vendue services | 3 867 142.00 | | 3 867 142.00 | 3 867 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 600 796.00 | | 65 600 796.00 | 65 600 796.00 |
FM Production stockée | | | 2 364 305.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 060 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 225 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 340 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 910 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 550 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 140 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 456.00 | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 204 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 855 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 855 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414 933.00 | 12 649 700.00 | | 1 414 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | 14 002.00 | | 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 051 794.00 | 335 124.00 | | 4 051 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 467 237.00 | 12 998 825.00 | | 5 467 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761 016.00 | 52 954.00 | | 1 761 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -15 952.00 | 532 363.00 | | -15 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 288.00 | 444 136.00 | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746 351.00 | 1 029 453.00 | | 1 746 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 720 886.00 | 11 969 372.00 | | 3 720 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 703.00 | 154 963.00 | | 368 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 582 726.00 | 1 297 247.00 | | 3 582 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 527 861.00 | 59 000 605.00 | | 73 527 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 902 770.00 | 39 506 938.00 | | 55 902 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 625 091.00 | 19 493 666.00 | | 17 625 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 415 805.00 | | 300 850.00 | 4 415 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 193.00 | 148 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576 696.00 | 139 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 627.00 | 3 452 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 876.00 | 538 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 379 284.00 | | 179 443.00 | 3 379 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 690.00 | | 7 054.00 | 828 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 831.00 | | 114 353.00 | 207 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 759 844.00 | 281 754.00 | 296 791.00 | 3 759 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 986 189.00 | 238 036.00 | 425.00 | 2 986 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 655.00 | 43 718.00 | 296 366.00 | 773 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 075 794.00 | 1 288.00 | 4 051 794.00 | 4 075 794.00 |
6T Sur comptes clients | 71 650.00 | 25 616.00 | 6 649.00 | 71 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 175 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 650.00 | 201 456.00 | 6 649.00 | 71 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 147 443.00 | 202 744.00 | 4 058 443.00 | 4 147 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 456.00 | 6 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 288.00 | 4 051 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 135 861.00 | 23 135 861.00 | | 23 135 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805 915.00 | 805 915.00 | | 805 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 196.00 | 479 196.00 | | 479 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 773 788.00 | 652 153.00 | 6 178 686.00 | 11 773 788.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 990.00 | 114 353.00 | 29 637.00 | 143 990.00 |
UX Autres créances clients | 9 151 732.00 | 9 075 744.00 | 75 988.00 | 9 151 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
VB T. V. A. | 4 973 823.00 | 3 649 970.00 | 1 323 853.00 | 4 973 823.00 |
VI Groupe et associés | 2 250 814.00 | 2 250 814.00 | | 2 250 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 809.00 | 329 809.00 | | 329 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 279.00 | 258 439.00 | 175 840.00 | 434 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250 889.00 | 1 250 889.00 | | 1 250 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 610 315.00 | 18 994 622.00 | 1 615 693.00 | 20 610 315.00 |
VW T.V.A. | 5 259 221.00 | 5 259 221.00 | | 5 259 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 034 604.00 | 32 912 969.00 | 6 178 686.00 | 44 034 604.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |