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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 385.00 | 230 890.00 | 67 495.00 | 298 385.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 710.00 | 240 421.00 | 108 289.00 | 348 710.00 |
BT Marchandises | 499 170.00 | | 499 170.00 | 499 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 248.00 | 9 434.00 | 736 814.00 | 746 248.00 |
BZ Autres créances | 224 573.00 | | 224 573.00 | 224 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
CF Disponibilités | 518 733.00 | | 518 733.00 | 518 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 201.00 | | 41 201.00 | 41 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 886.00 | 9 434.00 | 2 051 452.00 | 2 060 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 596.00 | 249 855.00 | 2 159 741.00 | 2 409 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 642.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 373.00 | | | 74 373.00 |
DH Report à nouveau | | -40 765.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 327.00 | 172 495.00 | | 305 327.00 |
DL TOTAL (I) | 489 700.00 | 234 373.00 | | 489 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 549.00 | 173 896.00 | | 198 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 684.00 | 330 321.00 | | 440 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 816.00 | 317 727.00 | | 259 816.00 |
EA Autres dettes | 770 992.00 | 696 972.00 | | 770 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 041.00 | 1 519 002.00 | | 1 670 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 741.00 | 1 753 375.00 | | 2 159 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 519 002.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 198 549.00 | | | 198 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 180.00 | 34 241.00 | | 206 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | 382.00 | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 031.00 | 33 859.00 | | 197 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 684.00 | 440 684.00 | | 440 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 816.00 | 259 816.00 | | 259 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969 541.00 | 969 541.00 | | 969 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
UX Autres créances clients | 746 248.00 | 746 248.00 | | 746 248.00 |
VP Divers | 224 573.00 | 224 573.00 | | 224 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 816.00 | 1 012 022.00 | 40 793.00 | 1 052 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 041.00 | 1 670 041.00 | | 1 670 041.00 |