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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 338.00 | 42 486.00 | 10 852.00 | 53 338.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 534.00 | 43 182.00 | 163 352.00 | 206 534.00 |
060 Stock marchandises | 62 538.00 | | 62 538.00 | 62 538.00 |
072 Créances – Autres | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
084 Disponibilités | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 783.00 | | 73 783.00 | 73 783.00 |
110 Total général Actif | 280 317.00 | 43 182.00 | 237 135.00 | 280 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 282.00 | 93 163.00 | | 106 282.00 |
230 Autres produits | 24 385.00 | 16 666.00 | | 24 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 667.00 | 109 829.00 | | 130 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 215.00 | 62 145.00 | | 50 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -703.00 | -16 700.00 | | -703.00 |
242 Autres charges externes. | 48 003.00 | 44 348.00 | | 48 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 929.00 | 2 577.00 | | 2 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 092.00 | 24 175.00 | | 25 092.00 |
252 Charges sociales | 5 731.00 | 4 939.00 | | 5 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 169.00 | 5 383.00 | | 5 169.00 |
262 Autres charges | 509.00 | | | 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 945.00 | 126 867.00 | | 136 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 277.00 | -17 038.00 | | -6 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 688.00 | | | 688.00 |
294 Charges financières | 523.00 | 1 227.00 | | 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 112.00 | -18 265.00 | | -6 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 534.00 | | | 206 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 427.00 | | | 3 427.00 |