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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 373.00 | 16 340.00 | 1 034.00 | 17 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AN Terrains | 18 929.00 | 18 749.00 | 179.00 | 18 929.00 |
AP Constructions | 2 647 255.00 | 1 163 872.00 | 1 483 383.00 | 2 647 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 342.00 | 777 217.00 | 80 125.00 | 857 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 249.00 | 754 702.00 | 304 547.00 | 1 059 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
AX Avances et acomptes | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 782.00 | | 99 782.00 | 99 782.00 |
BF Prêts | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 532.00 | | 234 532.00 | 234 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 999 723.00 | 2 732 130.00 | 2 267 593.00 | 4 999 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
BT Marchandises | 1 399 223.00 | | 1 399 223.00 | 1 399 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 614.00 | 3 071.00 | 208 543.00 | 211 614.00 |
BZ Autres créances | 558 843.00 | | 558 843.00 | 558 843.00 |
CF Disponibilités | 928 505.00 | | 928 505.00 | 928 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 260.00 | | 61 260.00 | 61 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 598.00 | 3 071.00 | 3 170 526.00 | 3 173 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 173 321.00 | 2 735 201.00 | 5 438 119.00 | 8 173 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237 920.00 | | | 237 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 100 405.00 | 289 398.00 | | 100 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 742.00 | -28 993.00 | | 190 742.00 |
DL TOTAL (I) | 841 146.00 | 810 405.00 | | 841 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 783.00 | 1 975 947.00 | | 1 470 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 156.00 | 7 085.00 | | 63 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 542.00 | 2 079 469.00 | | 2 185 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 585.00 | 675 259.00 | | 867 585.00 |
EA Autres dettes | 9 906.00 | 15 176.00 | | 9 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 596 973.00 | 4 752 935.00 | | 4 596 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 438 119.00 | 5 563 340.00 | | 5 438 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 881 121.00 | 3 450 797.00 | | 3 881 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 576.00 | 5 551.00 | | 7 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 156.00 | | | 63 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 689 502.00 | | 762 293.00 | 4 689 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 073.00 | 4 999 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 073.00 | 4 643 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 245.00 | | 1 378.00 | 17 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 343 564.00 | | 751 907.00 | 4 343 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 693.00 | | 9 009.00 | 328 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 420.00 | 403 512.00 | 66 801.00 | 2 395 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 245.00 | 345.00 | | 17 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378 175.00 | 403 167.00 | 66 801.00 | 2 378 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
6T Sur comptes clients | 3 978.00 | 721.00 | 1 628.00 | 3 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 908.00 | 721.00 | 15 558.00 | 17 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 908.00 | 721.00 | 15 558.00 | 17 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 721.00 | 15 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 140.00 | 63 140.00 | | 63 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 542.00 | 2 185 542.00 | | 2 185 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 023.00 | 425 023.00 | | 425 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 435.00 | 150 435.00 | | 150 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 310.00 | 53 310.00 | | 53 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
UP Prêts | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 532.00 | 234 532.00 | | 234 532.00 |
UX Autres créances clients | 207 063.00 | 207 063.00 | | 207 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VB T. V. A. | 87 546.00 | 87 546.00 | | 87 546.00 |
VC Groupe et associés | 198 858.00 | 198 858.00 | | 198 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 207.00 | 747 355.00 | 715 852.00 | 1 463 207.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 634.00 | | | 251 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 390.00 | | | 758 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 396.00 | 162 396.00 | | 162 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 244.00 | 263 244.00 | | 263 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 260.00 | 61 260.00 | | 61 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 637.00 | 1 069 637.00 | | 1 069 637.00 |
VW T.V.A. | 76 421.00 | 76 421.00 | | 76 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 596 973.00 | 3 881 121.00 | 715 852.00 | 4 596 973.00 |