| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AH Fonds commercial | 43 393.00 | | 43 393.00 | 43 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 917.00 | 27 368.00 | 1 549.00 | 28 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 457.00 | 27 037.00 | 7 420.00 | 34 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 489.00 | 56 401.00 | 53 088.00 | 109 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 042.00 | | 63 042.00 | 63 042.00 |
BZ Autres créances | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 788.00 | | 92 788.00 | 92 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 277.00 | 56 401.00 | 145 876.00 | 202 277.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
DG Autres réserves | | 21 909.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 409.00 | | | -20 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 205.00 | -42 318.00 | | -124 205.00 |
DL TOTAL (I) | -39 176.00 | 85 028.00 | | -39 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 743.00 | 43 708.00 | | 25 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 212.00 | 28 987.00 | | 40 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 097.00 | 65 467.00 | | 119 097.00 |
EA Autres dettes | | 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 053.00 | 148 922.00 | | 185 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 876.00 | 233 950.00 | | 145 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 138 924.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 743.00 | 43 708.00 | | 25 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 580.00 | | 278 580.00 | 278 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 580.00 | | 278 580.00 | 278 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 339.00 | 3 732.00 | | 2 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339.00 | 3 732.00 | | 2 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 249.00 | -3 732.00 | | -2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 765.00 | 528 565.00 | | 284 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 970.00 | 570 883.00 | | 408 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 205.00 | -42 318.00 | | -124 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 028.00 | 14 783.00 | | 8 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 165.00 | | 324.00 | 109 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 388.00 | | | 45 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 050.00 | | 324.00 | 63 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 343.00 | 7 058.00 | | 49 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 348.00 | 7 058.00 | | 47 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 042.00 | 63 042.00 | | 63 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
VP Divers | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 097.00 | 119 097.00 | | 119 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 031.00 | 85 531.00 | 500.00 | 86 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 053.00 | 185 053.00 | | 185 053.00 |