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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 000.00 | 290.00 | 1 290.00 |
AN Terrains | 56 050.00 | | 56 050.00 | 56 050.00 |
AP Constructions | 560 994.00 | 68 947.00 | 492 047.00 | 560 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 394.00 | 40 945.00 | 77 449.00 | 118 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 728.00 | 110 892.00 | 1 975 836.00 | 2 086 728.00 |
BZ Autres créances | 167 396.00 | | 167 396.00 | 167 396.00 |
CF Disponibilités | 139 536.00 | | 139 536.00 | 139 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 932.00 | | 306 932.00 | 306 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 660.00 | 110 892.00 | 2 282 768.00 | 2 393 660.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 000.00 | 1 352 000.00 | | 1 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
DH Report à nouveau | 366 219.00 | 299 030.00 | | 366 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 957.00 | 67 189.00 | | 172 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 376.00 | 1 853 419.00 | | 2 026 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 393.00 | 205 430.00 | | 185 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 896.00 | 68 942.00 | | 69 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 379.00 | | 684.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 1 389.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 392.00 | 276 140.00 | | 256 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 768.00 | 2 129 559.00 | | 2 282 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 896.00 | | | 69 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 949.00 | 130 205.00 | | 237 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 992.00 | 63 016.00 | | 64 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 957.00 | 67 189.00 | | 172 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 548.00 | | 8 180.00 | 2 078 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 086 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 258.00 | | 8 180.00 | 727 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 412.00 | 34 480.00 | | 76 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 412.00 | 33 480.00 | | 76 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 393.00 | 185 393.00 | | 185 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 396.00 | 167 396.00 | | 167 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 396.00 | 167 396.00 | | 167 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 392.00 | 256 392.00 | | 256 392.00 |