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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 087.00 | 837.00 | 250.00 | 1 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 330.00 | 10 821.00 | 34 509.00 | 45 330.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 716.00 | 11 657.00 | 35 059.00 | 46 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
072 Créances – Autres | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
084 Disponibilités | 41 622.00 | | 41 622.00 | 41 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 856.00 | | 83 856.00 | 83 856.00 |
110 Total général Actif | 130 572.00 | 11 657.00 | 118 915.00 | 130 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 959.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 179.00 | | | 233 179.00 |
230 Autres produits | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 398.00 | | | 240 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 590.00 | | | 137 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 580.00 | | | -11 580.00 |
242 Autres charges externes. | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 517.00 | | | -4 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | | | 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
252 Charges sociales | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 189.00 | | | 237 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 575.00 | | | 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 740.00 | | | 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 901.00 | | | 901.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 962.00 | | | 30 962.00 |