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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 347.00 | 7 891.00 | 11 455.00 | 19 347.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 597.00 | 8 116.00 | 11 480.00 | 19 597.00 |
060 Stock marchandises | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
072 Créances – Autres | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
084 Disponibilités | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
110 Total général Actif | 38 774.00 | 8 116.00 | 30 658.00 | 38 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 658.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 572.00 | | | 572.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 980.00 | | | 10 980.00 |