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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 230.00 | 11 544.00 | 29 685.00 | 41 230.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 495 000.00 | 26 769.00 | 468 231.00 | 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 7 875.00 | 37 125.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 980.00 | 1 727 388.00 | 788 592.00 | 2 515 980.00 |
BZ Autres créances | 1 133 117.00 | | 1 133 117.00 | 1 133 117.00 |
CF Disponibilités | 54 714.00 | | 54 714.00 | 54 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 030.00 | | 1 188 030.00 | 1 188 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 010.00 | 1 727 388.00 | 1 976 622.00 | 3 704 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 874 750.00 | 1 681 200.00 | 193 550.00 | 1 874 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 677 523.00 | -1 665 054.00 | | -1 677 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 080.00 | -12 468.00 | | -23 080.00 |
DL TOTAL (I) | 309 397.00 | 332 478.00 | | 309 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654 385.00 | 1 654 385.00 | | 1 654 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
EA Autres dettes | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 224.00 | 1 660 745.00 | | 1 667 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 622.00 | 1 993 222.00 | | 1 976 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 007.00 | 5 761.00 | | 18 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 088.00 | 18 229.00 | | 41 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 080.00 | -12 468.00 | | -23 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 230.00 | | 6 750.00 | 2 509 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 874 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 515 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 000.00 | | 6 750.00 | 1 868 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 188.00 | 32 992.00 | | 46 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 544.00 | 8 246.00 | | 11 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 644.00 | 24 746.00 | | 34 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 654 385.00 | 1 654 385.00 | | 1 654 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133 117.00 | 1 133 117.00 | | 1 133 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 316.00 | 1 133 316.00 | | 1 133 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 224.00 | 1 667 224.00 | | 1 667 224.00 |