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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 900.00 | 1 300.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 498.00 | 18 784.00 | 37 714.00 | 56 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 453.00 | 71 263.00 | 121 190.00 | 192 453.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 702.00 | 90 947.00 | 167 755.00 | 258 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BZ Autres créances | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
CF Disponibilités | 68 479.00 | | 68 479.00 | 68 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 615.00 | | 93 615.00 | 93 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 317.00 | 90 947.00 | 261 370.00 | 352 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 751.00 | -27 900.00 | | -7 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 607.00 | 20 149.00 | | -44 607.00 |
DL TOTAL (I) | 7 641.00 | 52 249.00 | | 7 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 314.00 | 102 880.00 | | 80 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 500.00 | 434.00 | | 79 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 357.00 | 46 423.00 | | 35 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 440.00 | 59 860.00 | | 57 440.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 728.00 | 209 596.00 | | 253 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 370.00 | 261 845.00 | | 261 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 943.00 | 129 566.00 | | 196 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 235.00 | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 581.00 | | 13 797.00 | 248 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 676.00 | 258 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 676.00 | 248 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 381.00 | | 6 247.00 | 244 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 7 550.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 949.00 | 26 674.00 | 1 676.00 | 65 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 103.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 152.00 | 26 571.00 | 1 676.00 | 65 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 030.00 | 23 245.00 | 56 786.00 | 80 030.00 |
VI Groupe et associés | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 193.00 | 16 643.00 | 7 550.00 | 24 193.00 |
VW T.V.A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 728.00 | 196 943.00 | 56 786.00 | 253 728.00 |