| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 424.00 | 12 124.00 | 6 299.00 | 18 424.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 402.00 | 10 779.00 | 10 622.00 | 21 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 806.00 | 5 482.00 | 126 324.00 | 131 806.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 113.00 | 28 386.00 | 388 726.00 | 417 113.00 |
BT Marchandises | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CF Disponibilités | 75 915.00 | | 75 915.00 | 75 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 369.00 | | 101 369.00 | 101 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 483.00 | 28 386.00 | 490 096.00 | 518 483.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 039.00 | 3 646.00 | | 22 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 632.00 | 18 393.00 | | 47 632.00 |
DL TOTAL (I) | 124 671.00 | 77 039.00 | | 124 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 159.00 | 141 635.00 | | 217 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 617.00 | 83 685.00 | | 60 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 261.00 | 34 110.00 | | 22 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 061.00 | 34 322.00 | | 47 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 325.00 | 720.00 | | 18 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 425.00 | 294 473.00 | | 365 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 096.00 | 371 512.00 | | 490 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 309.00 | 178 623.00 | | 190 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 171.00 | | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 765.00 | 41 649.00 | 153 654.00 | 216 765.00 |
VI Groupe et associés | 60 617.00 | 60 617.00 | | 60 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
VP Divers | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 619.00 | 14 159.00 | 460.00 | 14 619.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 425.00 | 190 309.00 | 153 654.00 | 365 425.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 929.00 | 3 185.00 | | 2 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 261.00 | 9 699.00 | | 11 261.00 |
ST Autres comptes | 67 047.00 | 47 673.00 | | 67 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 150.00 | 15 408.00 | | 11 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 131.00 | 38 919.00 | | 24 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | 1 250.00 | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 184.00 | 4 435.00 | | 4 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 879.00 | 35 933.00 | | 43 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 100.00 | 22 416.00 | | 27 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 458.00 | 72 780.00 | | 89 458.00 |