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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 530.00 | 87 370.00 | 1 161.00 | 88 530.00 |
AH Fonds commercial | 2 187 000.00 | | 2 187 000.00 | 2 187 000.00 |
AP Constructions | 3 244 821.00 | 2 467 728.00 | 777 093.00 | 3 244 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 837.00 | 284 813.00 | 53 024.00 | 337 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 920.00 | 220 468.00 | 48 452.00 | 268 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 127 358.00 | 3 060 379.00 | 3 066 980.00 | 6 127 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 943.00 | | 36 943.00 | 36 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 615.00 | 777.00 | 99 838.00 | 100 615.00 |
BZ Autres créances | 60 072.00 | | 60 072.00 | 60 072.00 |
CF Disponibilités | 808 056.00 | | 808 056.00 | 808 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 651.00 | | 93 651.00 | 93 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 337.00 | 777.00 | 1 098 560.00 | 1 099 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 226 696.00 | 3 061 156.00 | 4 165 540.00 | 7 226 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 850.00 | 1 034 850.00 | | 1 034 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 664.00 | 793 084.00 | | 956 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 521.00 | 669.00 | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 035.00 | 2 070 603.00 | | 2 234 035.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 307.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 307.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 877.00 | 1 658 596.00 | | 1 447 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 454.00 | 17 769.00 | | 56 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 536.00 | 19.00 | | 8 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 643.00 | 273 236.00 | | 211 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 343.00 | 173 009.00 | | 197 343.00 |
EA Autres dettes | 9 653.00 | 6 300.00 | | 9 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 505.00 | 2 128 929.00 | | 1 931 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 165 540.00 | 4 243 838.00 | | 4 165 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 103 594.00 | | 35 042.00 | 6 103 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 278.00 | | 6 127 358.00 | 11 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 278.00 | | 3 851 578.00 | 11 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275 530.00 | | | 2 275 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 828 064.00 | | 34 792.00 | 3 828 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873 892.00 | 197 765.00 | 11 278.00 | 2 873 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 447.00 | 6 922.00 | | 80 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793 445.00 | 190 843.00 | 11 278.00 | 2 793 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 307.00 | | 44 307.00 | 44 307.00 |
6T Sur comptes clients | 771.00 | 777.00 | 771.00 | 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771.00 | 777.00 | 771.00 | 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 078.00 | 777.00 | 45 078.00 | 45 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 777.00 | 45 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 643.00 | 211 643.00 | | 211 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 218.00 | 92 218.00 | | 92 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 553.00 | 48 553.00 | | 48 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 99 838.00 | 99 838.00 | | 99 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 302.00 | 214 018.00 | 886 992.00 | 1 447 302.00 |
VI Groupe et associés | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 605.00 | | | 210 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 648.00 | 58 648.00 | | 58 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 651.00 | 93 651.00 | | 93 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 588.00 | 254 338.00 | 250.00 | 254 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 970.00 | 689 686.00 | 886 992.00 | 1 922 970.00 |