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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 210 436.00 | | 210 436.00 | 210 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 084 383.00 | 1 437 893.00 | 2 646 490.00 | 4 084 383.00 |
AP Constructions | 314 315.00 | 282 045.00 | 32 271.00 | 314 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162.00 | 1 303.00 | 859.00 | 2 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 982.00 | 234 755.00 | 95 227.00 | 329 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 949 119.00 | 1 955 996.00 | 2 993 123.00 | 4 949 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 470.00 | 1 297.00 | 71 174.00 | 72 470.00 |
BZ Autres créances | 26 179.00 | | 26 179.00 | 26 179.00 |
CF Disponibilités | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 839.00 | | 31 839.00 | 31 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 055.00 | 1 297.00 | 182 759.00 | 184 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 174.00 | 1 957 292.00 | 3 175 882.00 | 5 133 174.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 817 000.00 | 2 817 000.00 | | 2 817 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 831.00 | 409.00 | | 27 831.00 |
DG Autres réserves | 528 791.00 | 7 774.00 | | 528 791.00 |
DH Report à nouveau | -82 671.00 | -82 671.00 | | -82 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245 446.00 | 548 439.00 | | -1 245 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 505.00 | 3 290 951.00 | | 2 045 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 160.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 052.00 | 1 091 153.00 | | 897 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 394.00 | 29 036.00 | | 17 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 290.00 | 190 495.00 | | 141 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 490.00 | 83 787.00 | | 74 490.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 377.00 | 1 394 639.00 | | 1 130 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 882.00 | 4 685 590.00 | | 3 175 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 377.00 | 1 394 639.00 | | 1 130 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 160.00 | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 409.00 | 170.00 | 1 275 578.00 | 1 275 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 409.00 | 170.00 | 1 275 578.00 | 1 275 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 297.00 | |
GE Autres charges | | | 58 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 313 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 313 455.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 871.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 435 000.00 | | | 1 435 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435 000.00 | 3 063.00 | | 1 435 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435 000.00 | 310 392.00 | | -1 435 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 954.00 | 110 585.00 | | 87 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 775.00 | 1 639 264.00 | | 1 280 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 221.00 | 1 090 825.00 | | 2 526 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 245 446.00 | 548 439.00 | | -1 245 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 021 030.00 | | 23 097.00 | 5 021 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 009.00 | 4 949 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 297 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 009.00 | 650 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 297 819.00 | | | 4 297 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 757.00 | | 22 998.00 | 722 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | 99.00 | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 308.00 | 45 062.00 | 81 374.00 | 557 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | 1 310.00 | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 725.00 | 43 752.00 | 81 374.00 | 555 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 435 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 457.00 | 1 297.00 | 457.00 | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | 1 436 297.00 | 457.00 | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | 1 436 297.00 | 457.00 | 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 297.00 | 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 290.00 | 141 290.00 | | 141 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 70 968.00 | | | 70 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 897 052.00 | 897 052.00 | | 897 052.00 |
VP Divers | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 020.00 | 131 020.00 | | 131 020.00 |
VW T.V.A. | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 983.00 | 1 112 983.00 | | 1 112 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |