| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 205.00 | 10 941.00 | 12 264.00 | 23 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BF Prêts | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 926.00 | 10 941.00 | 571 984.00 | 582 926.00 |
BT Marchandises | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 201.00 | | 274 201.00 | 274 201.00 |
BZ Autres créances | 496 279.00 | | 496 279.00 | 496 279.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 351.00 | | 779 351.00 | 779 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 277.00 | 10 941.00 | 1 351 336.00 | 1 362 277.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 343 992.00 | 432 675.00 | | 343 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 892.00 | 11 316.00 | | 14 892.00 |
DL TOTAL (I) | 468 885.00 | 553 992.00 | | 468 885.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 296.00 | 441 438.00 | | 210 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 404.00 | 110 958.00 | | 106 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 593.00 | 8 580.00 | | 5 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 634.00 | 50 840.00 | | 39 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 224.00 | 563 718.00 | | 473 224.00 |
EA Autres dettes | 27 297.00 | 87 093.00 | | 27 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 450.00 | 1 262 629.00 | | 862 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 336.00 | 1 856 622.00 | | 1 351 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 479.00 | 990 464.00 | | 757 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 296.00 | 1 438.00 | | 4 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 941.00 | | 671 941.00 | 671 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 941.00 | | 671 941.00 | 671 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 290.00 | 40 293.00 | | 93 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 161.00 | 3 267.00 | | 6 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 161.00 | 3 267.00 | | 6 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 914.00 | 1 106.00 | | 1 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | 1 106.00 | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 247.00 | 2 161.00 | | 4 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | -13 711.00 | | 5 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 415.00 | 2 114 164.00 | | 806 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 522.00 | 2 102 848.00 | | 791 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 892.00 | 11 316.00 | | 14 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 342.00 | | 2 583.00 | 582 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999.00 | 582 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 23 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 622.00 | | 2 583.00 | 22 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 720.00 | | | 559 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 830.00 | 3 111.00 | 1 999.00 | 9 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 830.00 | 3 111.00 | 1 999.00 | 9 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 355.00 | 20 355.00 | 20 000.00 | 40 355.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 404.00 | 1 433.00 | 104 971.00 | 106 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 988.00 | 285 988.00 | | 285 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 785.00 | 129 785.00 | | 129 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
UP Prêts | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
UX Autres créances clients | 274 201.00 | 274 201.00 | | 274 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VB T. V. A. | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VC Groupe et associés | 251 667.00 | 251 667.00 | | 251 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VP Divers | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 093.00 | 777 373.00 | 558 720.00 | 1 336 093.00 |
VW T.V.A. | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 450.00 | 757 479.00 | 104 971.00 | 862 450.00 |