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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 881.00 | 12 283.00 | 9 598.00 | 21 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BF Prêts | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 328.00 | 12 283.00 | 586 045.00 | 598 328.00 |
BT Marchandises | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 758.00 | | 260 758.00 | 260 758.00 |
BZ Autres créances | 698 098.00 | 4 241.00 | 693 856.00 | 698 098.00 |
CF Disponibilités | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 829.00 | 4 241.00 | 962 587.00 | 966 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 157.00 | 16 524.00 | 1 548 633.00 | 1 565 157.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 363 836.00 | 474 519.00 | | 363 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 550.00 | 79 317.00 | | 53 550.00 |
DL TOTAL (I) | 527 386.00 | 663 836.00 | | 527 386.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 963.00 | 294 153.00 | | 146 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 186.00 | 192 092.00 | | 185 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 380.00 | 2 797.00 | | 2 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 417.00 | 30 311.00 | | 34 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 694.00 | 559 562.00 | | 621 694.00 |
EA Autres dettes | 10 604.00 | 11 822.00 | | 10 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 246.00 | 1 090 739.00 | | 1 001 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 633.00 | 1 794 576.00 | | 1 548 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 253.00 | 857 691.00 | | 818 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 963.00 | 4 153.00 | | 1 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 909.00 | | 970 909.00 | 970 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 909.00 | | 970 909.00 | 970 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 852.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 117.00 | 58 170.00 | | 58 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 905.00 | 1 800.00 | | 4 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 905.00 | 1 800.00 | | 4 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 712.00 | 425.00 | | 5 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 712.00 | 425.00 | | 5 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806.00 | 1 374.00 | | -806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 307.00 | -13 340.00 | | 19 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 800.00 | 1 227 297.00 | | 1 070 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 250.00 | 1 147 980.00 | | 1 017 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 550.00 | 79 317.00 | | 53 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 898.00 | | | 595 898.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 598 328.00 | 598 328.00 | | 598 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 451.00 | | 2 430.00 | 19 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 447.00 | | | 576 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 077.00 | 2 205.00 | 12 283.00 | 10 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 077.00 | 2 205.00 | 12 283.00 | 10 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 816.00 | 4 241.00 | 7 816.00 | 7 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 816.00 | 4 241.00 | 7 816.00 | 7 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 816.00 | 4 241.00 | 27 816.00 | 47 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 241.00 | 27 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 186.00 | 2 193.00 | 182 993.00 | 185 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 104.00 | 374 104.00 | | 374 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 085.00 | 166 085.00 | | 166 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
UP Prêts | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 260 758.00 | 260 758.00 | | 260 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
VB T. V. A. | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VC Groupe et associés | 512 811.00 | 512 811.00 | | 512 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VP Divers | 150 138.00 | 150 138.00 | | 150 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 395.00 | 958 948.00 | 575 447.00 | 1 534 395.00 |
VW T.V.A. | 61 312.00 | 61 312.00 | | 61 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 246.00 | 818 253.00 | 182 993.00 | 1 001 246.00 |