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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 425.00 | | 148 425.00 | 148 425.00 |
AN Terrains | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 2 397 945.00 | 502 105.00 | 1 895 840.00 | 2 397 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699.00 | 797.00 | 901.00 | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 995.00 | 31 268.00 | 33 727.00 | 64 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 965.00 | 534 171.00 | 2 450 794.00 | 2 984 965.00 |
BZ Autres créances | 48 178.00 | | 48 178.00 | 48 178.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 113.00 | | 57 113.00 | 57 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 079.00 | 534 171.00 | 2 507 907.00 | 3 042 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
DG Autres réserves | 100 381.00 | | | 100 381.00 |
DH Report à nouveau | 266 564.00 | | | 266 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 660.00 | | | 259 660.00 |
DL TOTAL (I) | 659 497.00 | | | 659 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 928.00 | | | 658 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 357.00 | | | 225 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 057.00 | | | 929 057.00 |
EA Autres dettes | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 410.00 | | | 1 848 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 907.00 | | | 2 507 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 365.00 | | | 1 267 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 675.00 | | 9 542.00 | 2 987 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 252.00 | 2 984 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 148 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 252.00 | 2 834 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 425.00 | | | 155 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830 350.00 | | 9 542.00 | 2 830 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 592.00 | 86 831.00 | 5 252.00 | 452 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 592.00 | 86 831.00 | 5 252.00 | 452 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 357.00 | 225 357.00 | | 225 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363 635.00 | 363 635.00 | | 363 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 41 498.00 | 41 498.00 | | 41 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 025.00 | 69 979.00 | 581 045.00 | 651 025.00 |
VI Groupe et associés | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 424.00 | | | 103 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513 533.00 | 513 533.00 | | 513 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 960.00 | 57 060.00 | 1 900.00 | 58 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 410.00 | 1 267 365.00 | 581 045.00 | 1 848 410.00 |