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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 035.00 | 77 722.00 | 53 313.00 | 131 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 205.00 | 14 899.00 | 33 307.00 | 48 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 244.00 | 106 874.00 | 102 370.00 | 209 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 941.00 | | 47 941.00 | 47 941.00 |
BZ Autres créances | 55 146.00 | | 55 146.00 | 55 146.00 |
CF Disponibilités | 369 848.00 | | 369 848.00 | 369 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 831.00 | | 477 831.00 | 477 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 075.00 | 106 874.00 | 580 201.00 | 687 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 340.00 | 143 340.00 | | 143 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
DH Report à nouveau | -144 786.00 | -376 886.00 | | -144 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 588.00 | 232 100.00 | | 56 588.00 |
DL TOTAL (I) | 357 906.00 | 301 318.00 | | 357 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 742.00 | 185 480.00 | | 144 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | 648.00 | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 640.00 | 43 344.00 | | 46 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 999.00 | 21 347.00 | | 25 999.00 |
EA Autres dettes | 4 104.00 | 639.00 | | 4 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 295.00 | 251 458.00 | | 222 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 201.00 | 552 775.00 | | 580 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 361.00 | 136 097.00 | | 155 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 550.00 | | 74 594.00 | 135 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 209 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 135.00 | | 35 900.00 | 95 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 112.00 | | 31 844.00 | 18 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | 6 850.00 | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 981.00 | 13 893.00 | | 92 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 947.00 | 9 775.00 | | 67 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 531.00 | 4 118.00 | | 12 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 742.00 | 77 807.00 | 66 934.00 | 144 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 738.00 | | | 70 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 146.00 | 55 146.00 | | 55 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 716.00 | 104 966.00 | 15 750.00 | 120 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 295.00 | 155 361.00 | 66 934.00 | 222 295.00 |