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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 871.00 | 31 798.00 | 3 073.00 | 34 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 309.00 | 33 236.00 | 143 073.00 | 176 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 398.00 | | 537 398.00 | 537 398.00 |
BZ Autres créances | 77 042.00 | | 77 042.00 | 77 042.00 |
CF Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 117.00 | | 617 117.00 | 617 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 426.00 | 33 236.00 | 760 190.00 | 793 426.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 613.00 | 3 650.00 | | 30 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 201.00 | 26 963.00 | | 12 201.00 |
DL TOTAL (I) | 43 915.00 | 31 713.00 | | 43 915.00 |
DP Provisions pour risques | 11 864.00 | 2 597.00 | | 11 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 864.00 | 2 597.00 | | 11 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 908.00 | 131 767.00 | | 103 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 118.00 | 128 448.00 | | 117 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 969.00 | 95 035.00 | | 91 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 227.00 | 138 821.00 | | 195 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 188 190.00 | 147 447.00 | | 188 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 412.00 | 649 517.00 | | 704 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 190.00 | 683 828.00 | | 760 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 412.00 | 564 479.00 | | 704 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 316.00 | | 326 316.00 | 326 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 316.00 | | 326 316.00 | 326 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 104.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 104.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 51 148.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 828.00 | | | -5 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 265.00 | 372 167.00 | | 331 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 064.00 | 345 204.00 | | 319 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 201.00 | 26 963.00 | | 12 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 633.00 | 15 528.00 | | 20 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 309.00 | | 10 102.00 | 166 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 773.00 | | | 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 176 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 34 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 871.00 | | 102.00 | 34 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | 10 000.00 | 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 115.00 | 2 121.00 | | 31 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 773.00 | | | 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 677.00 | 2 121.00 | | 29 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 597.00 | 9 267.00 | | 2 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 597.00 | 9 267.00 | | 2 597.00 |
UG ‐ Financières | | 9 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 969.00 | 91 969.00 | | 91 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 243.00 | 86 243.00 | | 86 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 190.00 | 188 190.00 | | 188 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 537 398.00 | 537 398.00 | | 537 398.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 703.00 | 103 703.00 | | 103 703.00 |
VI Groupe et associés | 117 118.00 | 117 118.00 | | 117 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 896.00 | 61 896.00 | | 61 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 760.00 | 626 760.00 | | 626 760.00 |
VW T.V.A. | 76 293.00 | 76 293.00 | | 76 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 412.00 | 704 412.00 | | 704 412.00 |