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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 688 102.00 | | 688 102.00 | 688 102.00 |
BZ Autres créances | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 044.00 | | 691 044.00 | 691 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 044.00 | | 691 044.00 | 691 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 971.00 | | | -44 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 778.00 | | | 68 778.00 |
DL TOTAL (I) | 123 807.00 | | | 123 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 790.00 | | | 495 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 306.00 | | | 64 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 237.00 | | | 567 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 044.00 | | | 691 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 237.00 | | | 567 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 983 000.00 | | 1 983 000.00 | 1 983 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 000.00 | | 1 983 000.00 | 1 983 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 757 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 914.00 | | | 2 008 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 136.00 | | | 1 940 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 778.00 | | | 68 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VI Groupe et associés | 495 790.00 | 495 790.00 | | 495 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 237.00 | 567 237.00 | | 567 237.00 |