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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 960.00 | 488.00 | 1 471.00 | 1 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175.00 | 488.00 | 1 687.00 | 2 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 664.00 | | 34 664.00 | 34 664.00 |
BZ Autres créances | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CF Disponibilités | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 871.00 | | 46 871.00 | 46 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 046.00 | 488.00 | 48 558.00 | 49 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 403.00 | -7 427.00 | | -4 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 587.00 | 3 024.00 | | 6 587.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184.00 | -3 403.00 | | 3 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 600.00 | | 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 3 510.00 | | 1 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 718.00 | 15 475.00 | | 10 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 670.00 | 31 469.00 | | 20 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 874.00 | 51 054.00 | | 42 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 558.00 | 47 651.00 | | 48 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 907.00 | 51 054.00 | | 33 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | | | 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 087.00 | | 327 087.00 | 327 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 087.00 | | 327 087.00 | 327 087.00 |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 25 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 878.00 | 16 708.00 | | 10 878.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 255.00 | | | 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 466.00 | 2 689.00 | | 24 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | 330.00 | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | 330.00 | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 887.00 | -330.00 | | -1 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965.00 | | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 973.00 | 350 194.00 | | 327 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 386.00 | 347 170.00 | | 321 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 587.00 | 3 024.00 | | 6 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765.00 | | 1 600.00 | 1 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 2 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | | 1 385.00 | 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237.00 | 441.00 | 1 190.00 | 1 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47.00 | 441.00 | | 47.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
UX Autres créances clients | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
VW T.V.A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 359.00 | 7 026.00 | | 4 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 549.00 | 44 982.00 | | 46 549.00 |
ST Autres comptes | 39 248.00 | 49 482.00 | | 39 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 185.00 | 4 831.00 | | 4 185.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 23 975.00 | 46 287.00 | | 23 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | 171.00 | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 913.00 | 7 197.00 | | 5 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 957.00 | 145 583.00 | | 125 957.00 |