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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 302.00 | 14 344.00 | 58 958.00 | 73 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 202.00 | 14 344.00 | 1 979 858.00 | 1 994 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 600.00 | | 309 600.00 | 309 600.00 |
BZ Autres créances | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
CF Disponibilités | 864 732.00 | | 864 732.00 | 864 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 850.00 | | 1 202 850.00 | 1 202 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 053.00 | 14 344.00 | 3 182 708.00 | 3 197 053.00 |
CU Autres participations | 1 920 900.00 | | 1 920 900.00 | 1 920 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 929 700.00 | 929 700.00 | | 929 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 970.00 | 72 939.00 | | 92 970.00 |
DG Autres réserves | 1 109 257.00 | 848 842.00 | | 1 109 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 229.00 | 452 446.00 | | 426 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 157.00 | 2 303 927.00 | | 2 558 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 849.00 | 418 748.00 | | 332 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 866.00 | 4 208.00 | | 10 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 835.00 | 223 595.00 | | 280 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 551.00 | 646 552.00 | | 624 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 708.00 | 2 950 480.00 | | 3 182 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 995.00 | 313 864.00 | | 373 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 054.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 667.00 | 31 960.00 | | 21 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 326.00 | 1 005 327.00 | | 1 083 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 097.00 | 552 881.00 | | 657 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 229.00 | 452 446.00 | | 426 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 883.00 | | 59 983.00 | 1 980 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 655.00 | 15 054.00 | 58 365.00 | 57 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 655.00 | 15 054.00 | 58 365.00 | 57 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 455.00 | 79 455.00 | | 79 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
UX Autres créances clients | 309 600.00 | 309 600.00 | | 309 600.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VC Groupe et associés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 849.00 | 82 292.00 | 250 556.00 | 332 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 856.00 | | | 85 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 117.00 | 338 117.00 | | 338 117.00 |
VW T.V.A. | 99 502.00 | 99 502.00 | | 99 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 551.00 | 373 995.00 | 250 556.00 | 624 551.00 |