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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 933.00 | 371.00 | 5 562.00 | 5 933.00 |
AP Constructions | 604 386.00 | 254 303.00 | 350 083.00 | 604 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 343.00 | 41 149.00 | 183 194.00 | 224 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 557.00 | 8 028.00 | 8 530.00 | 16 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 939.00 | 303 850.00 | 563 089.00 | 866 939.00 |
BZ Autres créances | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 927.00 | | 18 928.00 | 18 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 866.00 | 303 850.00 | 582 016.00 | 885 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 14 847.00 | 39 193.00 | | 14 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 619.00 | -24 346.00 | | -111 619.00 |
DL TOTAL (I) | -94 572.00 | 17 047.00 | | -94 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | 370.00 | | 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 000.00 | 495 000.00 | | 649 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 529.00 | 43 352.00 | | 25 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381.00 | 1 403.00 | | 1 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 588.00 | 573 608.00 | | 676 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 016.00 | 590 656.00 | | 582 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 649 000.00 | | | 649 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 622.00 | | 152 622.00 | 152 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 622.00 | | 152 622.00 | 152 622.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 976.00 | |
GE Autres charges | | | 4 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | | | -1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 622.00 | 120 393.00 | | 152 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 242.00 | 144 739.00 | | 264 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 619.00 | -24 346.00 | | -111 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 352.00 | | 62 752.00 | 806 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 165.00 | 866 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 165.00 | 859 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 082.00 | | 56 819.00 | 805 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 116.00 | 65 976.00 | 242.00 | 238 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 116.00 | 65 606.00 | 242.00 | 238 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 000.00 | | | 649 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 588.00 | 27 588.00 | | 676 588.00 |