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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 644.00 | 2 542.00 | 5 102.00 | 7 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 856.00 | 21 862.00 | 68 994.00 | 90 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 200.00 | 24 404.00 | 74 796.00 | 99 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BT Marchandises | 134 572.00 | | 134 572.00 | 134 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 76 061.00 | | 76 061.00 | 76 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 362.00 | | 312 362.00 | 312 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 562.00 | 24 404.00 | 387 158.00 | 411 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
DL TOTAL (I) | 49 045.00 | | | 49 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 473.00 | | | 185 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 116.00 | | | 59 116.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 113.00 | | | 338 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 158.00 | | | 387 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 113.00 | | | 188 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 670.00 | 78 670.00 | | 78 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VB T. V. A. | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 473.00 | 35 473.00 | 150 000.00 | 185 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 186.00 | | | 184 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VW T.V.A. | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 857.00 | 177 857.00 | 150 000.00 | 327 857.00 |