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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 362 501.00 | 125 182.00 | 237 319.00 | 362 501.00 |
040 Immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 007 778.00 | 130 305.00 | 877 473.00 | 1 007 778.00 |
060 Stock marchandises | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
072 Créances – Autres | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
110 Total général Actif | 1 026 378.00 | 130 305.00 | 896 073.00 | 1 026 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 593.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 537 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 663 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 927 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 896 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 422.00 | 329 767.00 | | 334 422.00 |
230 Autres produits | 848.00 | 8 293.00 | | 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 270.00 | 338 060.00 | | 335 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 760.00 | 14 098.00 | | 10 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20.00 | | | -20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 816.00 | 4 736.00 | | 4 816.00 |
242 Autres charges externes. | 167 121.00 | 156 743.00 | | 167 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 390.00 | 2 787.00 | | 4 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 802.00 | 79 453.00 | | 85 802.00 |
252 Charges sociales | 23 052.00 | 16 319.00 | | 23 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 515.00 | 45 434.00 | | 46 515.00 |
262 Autres charges | 1 782.00 | 2 209.00 | | 1 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 217.00 | 321 773.00 | | 344 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 947.00 | 16 287.00 | | -8 947.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 7 875.00 | 8 602.00 | | 7 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 584.00 | -4 055.00 | | -4 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 292.00 | 11 744.00 | | -12 292.00 |