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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AP Constructions | 99 849.00 | 63 898.00 | 35 951.00 | 99 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 934.00 | 136 750.00 | 86 184.00 | 222 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 674.00 | 42 601.00 | 27 073.00 | 69 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 017.00 | 253 690.00 | 157 327.00 | 411 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 530.00 | | 41 530.00 | 41 530.00 |
BZ Autres créances | 125 621.00 | | 125 621.00 | 125 621.00 |
CF Disponibilités | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 557.00 | | 207 557.00 | 207 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 575.00 | 253 690.00 | 364 884.00 | 618 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 250.00 | -221 698.00 | | -255 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 451.00 | -33 552.00 | | -51 451.00 |
DL TOTAL (I) | -298 702.00 | -247 250.00 | | -298 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 203.00 | 168 390.00 | | 169 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 803.00 | 163 887.00 | | 154 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 511.00 | 136 284.00 | | 139 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 829.00 | 140 554.00 | | 149 829.00 |
EA Autres dettes | 50 237.00 | 49 972.00 | | 50 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 586.00 | 659 090.00 | | 663 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 884.00 | 411 839.00 | | 364 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 667.00 | 589 586.00 | | 625 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 070.00 | 43 610.00 | | 49 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 758.00 | | 1 500.00 | 409 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 8 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 411 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 460.00 | | | 392 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 858.00 | | 1 500.00 | 6 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 852.00 | 35 840.00 | | 217 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 412.00 | 35 840.00 | | 207 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 512.00 | 139 512.00 | | 139 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 163.00 | 121 163.00 | | 121 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 238.00 | 50 238.00 | | 50 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
UX Autres créances clients | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VB T. V. A. | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 629.00 | 50 629.00 | | 50 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 574.00 | 80 655.00 | 37 919.00 | 118 574.00 |
VI Groupe et associés | 154 804.00 | 154 804.00 | | 154 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 842.00 | 99 842.00 | | 99 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 185.00 | 183 082.00 | 8 103.00 | 191 185.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 587.00 | 625 668.00 | 37 919.00 | 663 587.00 |