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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 287.00 | 212.00 | 75.00 | 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 625.00 | 47 752.00 | 47 872.00 | 95 625.00 |
040 Immobilisations financières | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 363.00 | 47 964.00 | 64 398.00 | 112 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
060 Stock marchandises | 146 457.00 | | 146 457.00 | 146 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 466.00 | 2 568.00 | 127 898.00 | 130 466.00 |
072 Créances – Autres | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
084 Disponibilités | 49 632.00 | | 49 632.00 | 49 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 153.00 | 2 568.00 | 333 584.00 | 336 153.00 |
110 Total général Actif | 448 517.00 | 50 533.00 | 397 983.00 | 448 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -97 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 272.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 478.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 412.00 | | | 141 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 321.00 | | | 54 321.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20 127.00 | | | -20 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 179.00 | | | 130 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 204.00 | | | 88 204.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |