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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 910.00 | 615.00 | 12 294.00 | 12 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 505 717.00 | | 505 717.00 | 505 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 303.00 | 57 675.00 | 245 628.00 | 303 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 540.00 | | 78 540.00 | 78 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 845.00 | 63 136.00 | 1 130 709.00 | 1 193 845.00 |
BT Marchandises | 233 122.00 | | 233 122.00 | 233 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 187.00 | | 42 187.00 | 42 187.00 |
BZ Autres créances | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CF Disponibilités | 406 159.00 | | 406 158.00 | 406 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 413.00 | | 719 413.00 | 719 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 258.00 | 63 136.00 | 1 850 122.00 | 1 913 258.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 788.00 | 1 338.00 | | 1 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 656 382.00 | 156 832.00 | | 656 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 134.00 | 100.00 | | 134.00 |
DH Report à nouveau | 8 114.00 | 2 969.00 | | 8 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 478.00 | 5 179.00 | | -197 478.00 |
DL TOTAL (I) | 468 940.00 | 166 418.00 | | 468 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 222.00 | 314 792.00 | | 773 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 157.00 | 137 632.00 | | 361 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 142.00 | 145 963.00 | | 182 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 661.00 | 88 311.00 | | 64 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 182.00 | 686 698.00 | | 1 381 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 122.00 | 853 116.00 | | 1 850 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 911.00 | | 1 165 911.00 | 1 165 911.00 |
FG Production vendue services | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 902.00 | | 1 170 902.00 | 1 170 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 857.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 814.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 458.00 | 1 010 741.00 | | 1 178 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 936.00 | 1 005 562.00 | | 1 375 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 478.00 | 5 179.00 | | -197 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 158.00 | 361 158.00 | | 361 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 142.00 | 182 142.00 | | 182 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 768.00 | 79 228.00 | 78 540.00 | 157 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 182.00 | 694 148.00 | 571 970.00 | 1 381 182.00 |