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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 731.00 | 108 179.00 | 105 552.00 | 213 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 978.00 | | 83 978.00 | 83 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 391.00 | | 115 391.00 | 115 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 482.00 | 119 563.00 | 1 404 920.00 | 1 524 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 805.00 | | 71 805.00 | 71 805.00 |
BZ Autres créances | 641 670.00 | | 641 670.00 | 641 670.00 |
CF Disponibilités | 1 246 085.00 | | 1 246 085.00 | 1 246 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 380.00 | | 1 973 380.00 | 1 973 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 862.00 | 119 563.00 | 3 378 299.00 | 3 497 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 856 909.00 | 527 251.00 | | 856 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 506.00 | 689 659.00 | | 270 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 415.00 | 1 296 909.00 | | 1 207 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 329.00 | 23 932.00 | | 25 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 329.00 | 23 932.00 | | 25 329.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 669.00 | 735.00 | | 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 497.00 | 1 088 722.00 | | 984 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 014.00 | 46 871.00 | | 48 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 729.00 | 994 843.00 | | 852 729.00 |
EA Autres dettes | 259 647.00 | 212 337.00 | | 259 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 555.00 | 2 343 510.00 | | 2 145 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 299.00 | 3 664 351.00 | | 3 378 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 493.00 | 2 954 496.00 | 3 309 990.00 | 355 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 494.00 | 2 954 496.00 | 3 309 990.00 | 355 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2 801.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 683.00 | 2 801.00 | | 2 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 683.00 | -2 801.00 | | -2 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 585.00 | 337 912.00 | | 110 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 100.00 | 3 750 254.00 | | 3 415 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 594.00 | 3 060 595.00 | | 3 144 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 506.00 | 689 659.00 | | 270 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 522.00 | | 104 961.00 | 1 419 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 384.00 | | | 1 111 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 016.00 | | 101 692.00 | 196 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 122.00 | | 3 268.00 | 112 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 455.00 | 28 107.00 | | 91 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 168.00 | 1 215.00 | | 10 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 287.00 | 26 892.00 | | 81 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 932.00 | 1 397.00 | | 23 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 932.00 | 1 397.00 | | 23 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 346.00 | 357 346.00 | | 357 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 357.00 | 423 357.00 | | 423 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 561.00 | 202 561.00 | | 202 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 391.00 | | 115 391.00 | 115 391.00 |
UX Autres créances clients | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 497.00 | 101 143.00 | 395 571.00 | 984 497.00 |
VI Groupe et associés | 57 086.00 | 57 086.00 | | 57 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 291.00 | | | 104 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 895.00 | 231 895.00 | | 231 895.00 |
VP Divers | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 383.00 | 390 383.00 | | 390 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 685.00 | 727 294.00 | 115 391.00 | 842 685.00 |
VW T.V.A. | 70 060.00 | 70 060.00 | | 70 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 555.00 | 1 262 201.00 | 395 571.00 | 2 145 555.00 |