| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 450.00 | | 99 450.00 | 99 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 035.00 | 101 022.00 | 155 013.00 | 256 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299 776.00 | | 299 776.00 | 299 776.00 |
BF Prêts | 946 000.00 | | 946 000.00 | 946 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 065 615.00 | 101 022.00 | 5 964 594.00 | 6 065 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 900.00 | | 909 900.00 | 909 900.00 |
BZ Autres créances | 49 695.00 | | 49 695.00 | 49 695.00 |
CF Disponibilités | 1 237 225.00 | | 1 237 225.00 | 1 237 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 358.00 | | 2 209 358.00 | 2 209 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 274 973.00 | 101 022.00 | 8 173 951.00 | 8 274 973.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 414 355.00 | | 4 414 355.00 | 4 414 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 21 000.00 | | 30 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 437 990.00 | 697 400.00 | | 2 437 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 1 138 070.00 | 735 468.00 | | 1 138 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 550.00 | 402 602.00 | | 957 550.00 |
DL TOTAL (I) | 4 566 210.00 | 1 858 570.00 | | 4 566 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 933.00 | 22 739.00 | | 992 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 753.00 | 1 571 597.00 | | 1 571 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 633.00 | 557 304.00 | | 600 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 423.00 | 310 364.00 | | 442 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 607 741.00 | 2 485 681.00 | | 3 607 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 173 951.00 | 4 344 251.00 | | 8 173 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 819 633.00 | 2 467 746.00 | | 2 819 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 436 342.00 | |
FD Production vendue biens | | | 522 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 958 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 952.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 090.00 | 10 195.00 | | 10 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 090.00 | -10 195.00 | | -10 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 550.00 | 119 648.00 | | 119 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 636 991.00 | 2 632 956.00 | | 3 636 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 441.00 | 2 230 354.00 | | 2 679 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 550.00 | 402 602.00 | | 957 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 758.00 | 3 045 866.00 | 38 991.00 | 2 980 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 710 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 065 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 493.00 | | 38 991.00 | 316 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664 265.00 | 3 045 866.00 | | 2 664 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 070.00 | 56 952.00 | 101 022.00 | 44 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 070.00 | 56 952.00 | 101 022.00 | 44 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 633.00 | 600 633.00 | | 600 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 879.00 | 151 879.00 | | 151 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 603.00 | 63 603.00 | | 63 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UP Prêts | 946 000.00 | | 946 000.00 | 946 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 909 900.00 | 909 900.00 | | 909 900.00 |
VB T. V. A. | 47 573.00 | 47 573.00 | | 47 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 933.00 | 204 825.00 | 413 108.00 | 992 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 571 753.00 | 1 571 753.00 | | 1 571 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 133.00 | 972 133.00 | 996 000.00 | 1 968 133.00 |
VW T.V.A. | 217 977.00 | 217 977.00 | | 217 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 741.00 | 2 819 633.00 | 413 108.00 | 3 607 741.00 |