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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
AH Fonds commercial | 484 795.00 | | 484 795.00 | 484 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 688.00 | 481 904.00 | 223 784.00 | 705 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 949.00 | 389 738.00 | 154 211.00 | 543 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 633.00 | 903 109.00 | 869 525.00 | 1 772 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BN En cours de production de biens | 203 645.00 | | 203 645.00 | 203 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 199.00 | | 86 199.00 | 86 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 984.00 | 172 648.00 | 682 336.00 | 854 984.00 |
BZ Autres créances | 132 642.00 | | 132 642.00 | 132 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
CF Disponibilités | 606 737.00 | | 606 737.00 | 606 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 337.00 | 172 648.00 | 1 756 689.00 | 1 929 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 970.00 | 1 075 757.00 | 2 626 214.00 | 3 701 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 029.00 | 14 114.00 | | 20 029.00 |
DH Report à nouveau | 162 119.00 | 89 737.00 | | 162 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 136.00 | 118 296.00 | | 294 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 284.00 | 1 222 148.00 | | 1 476 284.00 |
DP Provisions pour risques | 163 478.00 | 163 478.00 | | 163 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 478.00 | 163 478.00 | | 163 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 492.00 | 142 353.00 | | 114 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749.00 | 1 152.00 | | 2 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 531.00 | 281 323.00 | | 159 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 315.00 | 292 531.00 | | 294 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 770.00 | 334 692.00 | | 408 770.00 |
EA Autres dettes | 6 595.00 | 53 199.00 | | 6 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 452.00 | 1 105 250.00 | | 986 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 214.00 | 2 490 875.00 | | 2 626 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 506.00 | 727 380.00 | | 766 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 904.00 | 5 770.00 | | 17 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 658.00 | | 226 675.00 | 1 546 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 6 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 772 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 261.00 | | | 516 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 036.00 | | 226 600.00 | 1 023 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 360.00 | | 75.00 | 7 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 957.00 | 67 152.00 | | 835 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 490.00 | 67 152.00 | | 804 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 478.00 | | | 163 478.00 |
6T Sur comptes clients | 165 307.00 | 7 341.00 | | 165 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 307.00 | 7 341.00 | | 165 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 785.00 | 7 341.00 | | 328 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 315.00 | 294 315.00 | | 294 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 359.00 | 65 359.00 | | 65 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 455.00 | 140 455.00 | | 140 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 190.00 | 64 190.00 | | 64 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
UX Autres créances clients | 639 550.00 | 639 550.00 | | 639 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 433.00 | 215 433.00 | | 215 433.00 |
VB T. V. A. | 130 058.00 | 130 058.00 | | 130 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 589.00 | 36 174.00 | 60 414.00 | 96 589.00 |
VI Groupe et associés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 649.00 | 993 944.00 | 6 705.00 | 1 000 649.00 |
VW T.V.A. | 112 074.00 | 112 074.00 | | 112 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 921.00 | 766 506.00 | 60 414.00 | 826 921.00 |