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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 000.00 | 5 482.00 | 27 518.00 | 33 000.00 |
040 Immobilisations financières | 457 694.00 | | 457 694.00 | 457 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 694.00 | 5 482.00 | 485 212.00 | 490 694.00 |
060 Stock marchandises | 27 083.00 | 4 500.00 | 22 583.00 | 27 083.00 |
072 Créances – Autres | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 786 000.00 | | 1 786 000.00 | 1 786 000.00 |
084 Disponibilités | 291 436.00 | 250 544.00 | 40 892.00 | 291 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 108 072.00 | 255 044.00 | 1 853 028.00 | 2 108 072.00 |
110 Total général Actif | 2 598 765.00 | 260 526.00 | 2 338 240.00 | 2 598 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 690 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 69 030.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 839 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -337 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 261 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 338 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 084.00 | | | -2 084.00 |
242 Autres charges externes. | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | | | 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 282.00 | | | -7 282.00 |
280 Produits financiers | 94 794.00 | | | 94 794.00 |
294 Charges financières | 253 610.00 | | | 253 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170 940.00 | | | 170 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | -337 038.00 | | | -337 038.00 |