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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 155.00 | 298 911.00 | 882 244.00 | 1 181 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 251.00 | 4 199.00 | 2 052.00 | 6 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 406.00 | 303 110.00 | 884 296.00 | 1 187 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 750.00 | | 77 750.00 | 77 750.00 |
BZ Autres créances | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CF Disponibilités | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 484.00 | | 152 484.00 | 152 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 890.00 | 303 110.00 | 1 036 780.00 | 1 339 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 051.00 | -16 065.00 | | -10 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993.00 | 6 014.00 | | 3 993.00 |
DL TOTAL (I) | 3 943.00 | -51.00 | | 3 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 162.00 | 752 474.00 | | 699 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 788.00 | 282 258.00 | | 258 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 488.00 | 9 356.00 | | 18 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 976 437.00 | 1 044 676.00 | | 976 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 780.00 | 1 101 025.00 | | 1 036 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 788.00 | | | 258 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 136 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 579.00 | 135 863.00 | | 137 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 585.00 | 129 849.00 | | 133 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 993.00 | 6 014.00 | | 3 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 406.00 | | | 1 187 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 406.00 | | | 1 187 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 802.00 | 60 308.00 | | 242 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 802.00 | 60 308.00 | | 242 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 788.00 | 258 788.00 | | 258 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 162.00 | 56 737.00 | 246 416.00 | 699 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 504.00 | 106 504.00 | | 106 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 437.00 | 334 012.00 | 246 416.00 | 976 437.00 |