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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231 096.00 | | 1 231 096.00 | 1 231 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 412.00 | | 2 564 412.00 | 2 564 412.00 |
BZ Autres créances | 685 011.00 | | 685 011.00 | 685 011.00 |
CF Disponibilités | 172 203.00 | | 172 203.00 | 172 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 213.00 | | 857 213.00 | 857 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 625.00 | | 3 421 625.00 | 3 421 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 231 096.00 | | | 1 231 096.00 |
CU Autres participations | 1 333 317.00 | | 1 333 317.00 | 1 333 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 300.00 | 363 300.00 | | 363 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
DG Autres réserves | 998 216.00 | 1 038 150.00 | | 998 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 224.00 | -39 934.00 | | 430 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 070.00 | 1 397 846.00 | | 1 828 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 265.00 | 893 473.00 | | 565 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 271.00 | 1 288 322.00 | | 1 024 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 6 130.00 | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 556.00 | 2 187 924.00 | | 1 593 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 625.00 | 3 585 770.00 | | 3 421 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 514.00 | 1 627 171.00 | | 1 260 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 117.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 621.00 | 4 557.00 | | 475 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 398.00 | 44 491.00 | | 45 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 224.00 | -39 934.00 | | 430 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 212.00 | | 8 200.00 | 2 556 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 564 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 564 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556 212.00 | | 8 200.00 | 2 556 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 231 096.00 | 1 231 096.00 | | 1 231 096.00 |
VC Groupe et associés | 71 147.00 | 71 147.00 | | 71 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 753.00 | 227 712.00 | 333 041.00 | 560 753.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 271.00 | 1 024 271.00 | | 1 024 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 468.00 | | | 224 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613 687.00 | 613 687.00 | | 613 687.00 |
VP Divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 106.00 | 1 916 106.00 | | 1 916 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 556.00 | 1 260 514.00 | 333 041.00 | 1 593 556.00 |