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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 131.00 | 2 869.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 060.00 | 131.00 | 2 929.00 | 3 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
110 Total général Actif | 19 695.00 | 131.00 | 19 564.00 | 19 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 030.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 60.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 692.00 | 83 432.00 | | 119 692.00 |
222 Production stockée | -2 673.00 | 950.00 | | -2 673.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 617.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 022.00 | 84 999.00 | | 117 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 118.00 | 29 169.00 | | 67 118.00 |
242 Autres charges externes. | 38 230.00 | 20 973.00 | | 38 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | 1 031.00 | | 1 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 793.00 | 15 514.00 | | 16 793.00 |
252 Charges sociales | 9 266.00 | 8 699.00 | | 9 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 857.00 | 833.00 | | 857.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 417.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 338.00 | 76 637.00 | | 130 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 316.00 | 8 363.00 | | -13 316.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 1.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 58.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 803.00 | 2 176.00 | | 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 940.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 664.00 | 5 190.00 | | -12 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |