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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 018 120.00 | 2 110 408.00 | 2 907 711.00 | 5 018 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 519 114.00 | | 519 114.00 | 519 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 312.00 | 233 175.00 | 151 136.00 | 384 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 014 989.00 | | 128 014 989.00 | 128 014 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 096 972.00 | | 110 096 972.00 | 110 096 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 190 685.00 | 2 343 584.00 | 392 847 101.00 | 395 190 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 585 140.00 | | 3 585 140.00 | 3 585 140.00 |
BZ Autres créances | 982 297.00 | | 982 297.00 | 982 297.00 |
CF Disponibilités | 3 602 762.00 | | 3 602 762.00 | 3 602 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 319.00 | | 223 319.00 | 223 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 393 519.00 | | 8 393 519.00 | 8 393 519.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 666 921.00 | | 1 666 921.00 | 1 666 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 606 728.00 | 2 343 584.00 | 405 263 144.00 | 407 606 728.00 |
CU Autres participations | 151 157 154.00 | | 151 157 154.00 | 151 157 154.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 355 601.00 | | 2 355 601.00 | 2 355 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 347 697.00 | 238 347 698.00 | | 243 347 697.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 090.00 | 9 091.00 | | 9 090.00 |
DH Report à nouveau | -26 293 783.00 | -23 980 713.00 | | -26 293 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 711 984.00 | -2 313 071.00 | | -6 711 984.00 |
DL TOTAL (I) | 210 351 020.00 | 212 063 005.00 | | 210 351 020.00 |
DP Provisions pour risques | 1 666 077.00 | 1 906 752.00 | | 1 666 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 666 077.00 | 1 906 752.00 | | 1 666 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 907 087.00 | 171 493 458.00 | | 167 907 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 554 583.00 | 8 038 125.00 | | 14 554 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755 544.00 | 3 198 353.00 | | 3 755 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 379 714.00 | 1 794 030.00 | | 3 379 714.00 |
EA Autres dettes | | 4 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 596 928.00 | 184 528 907.00 | | 189 596 928.00 |
ED (V) | 3 649 117.00 | 8 983 212.00 | | 3 649 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 263 144.00 | 407 481 876.00 | | 405 263 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 740 794.00 | | | 21 740 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 856 771.00 | 11 878 794.00 | 17 735 565.00 | 5 856 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 856 771.00 | 11 878 794.00 | 17 735 565.00 | 5 856 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 810 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 589 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 288 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865 882.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 909 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 098 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 577 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 791 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 648 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 016 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 550 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 740 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 328 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 619 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 397 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 700 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 190.00 | | | 75 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 529.00 | 168 899.00 | | 21 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 529.00 | 188 971.00 | | 21 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 529.00 | -188 971.00 | | -21 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 500.00 | -5 425.00 | | -10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 827 447.00 | 21 920 601.00 | | 29 827 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 539 432.00 | 24 233 671.00 | | 36 539 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 711 984.00 | -2 313 071.00 | | -6 711 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 780 325.00 | | 9 127 817.00 | 393 780 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 717 456.00 | 389 269 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 717 456.00 | 395 190 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 537 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 976 390.00 | | 1 560 843.00 | 3 976 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 721.00 | | 92 591.00 | 291 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 512 213.00 | | 7 474 382.00 | 389 512 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 676.00 | 1 374 908.00 | | 968 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820 965.00 | 1 289 443.00 | | 820 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 711.00 | 85 464.00 | | 147 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 906 751.00 | 2 550 634.00 | 2 791 309.00 | 1 906 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 906 751.00 | 2 550 634.00 | 2 791 309.00 | 1 906 751.00 |
UG ‐ Financières | | 2 550 634.00 | 2 791 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 755 544.00 | 3 755 544.00 | | 3 755 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 718 421.00 | 1 718 421.00 | | 1 718 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281 644.00 | 1 281 644.00 | | 1 281 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 014 989.00 | | 128 014 989.00 | 128 014 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 096 972.00 | | 110 096 972.00 | 110 096 972.00 |
UX Autres créances clients | 3 585 140.00 | 3 585 140.00 | | 3 585 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VB T. V. A. | 403 321.00 | 403 321.00 | | 403 321.00 |
VC Groupe et associés | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 907 087.00 | 50 952.00 | | 167 907 087.00 |
VI Groupe et associés | 14 554 583.00 | 14 554 583.00 | | 14 554 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 889 984.00 | | | 2 889 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 515 978.00 | 515 978.00 | | 515 978.00 |
VP Divers | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 294.00 | 112 294.00 | | 112 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 319.00 | 223 319.00 | | 223 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 902 719.00 | 4 790 757.00 | 238 111 962.00 | 242 902 719.00 |
VW T.V.A. | 267 354.00 | 267 354.00 | | 267 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 596 928.00 | 21 740 794.00 | | 189 596 928.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 376.00 | | | 81 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 905 904.00 | | | 4 905 904.00 |
ST Autres comptes | 2 947 198.00 | | | 2 947 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 794 125.00 | | | 794 125.00 |
YT Sous‐traitance | 178 197.00 | | | 178 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 744 197.00 | | | 2 744 197.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 020 053.00 | | | 2 020 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 365.00 | | | 83 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 741.00 | | | 164 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 105 528.00 | | | 1 105 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 851 785.00 | | | 1 851 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 589 677.00 | | | 13 589 677.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |