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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 156.00 | 643.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 175.00 | 3 506.00 | 4 668.00 | 8 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 975.00 | 3 662.00 | 5 312.00 | 8 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
060 Stock marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 013.00 | 8 477.00 | 50 536.00 | 59 013.00 |
072 Créances – Autres | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
084 Disponibilités | 185 121.00 | | 185 121.00 | 185 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 994.00 | 8 477.00 | 237 517.00 | 245 994.00 |
110 Total général Actif | 254 970.00 | 12 140.00 | 242 829.00 | 254 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 613.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 172.00 | | | 395 172.00 |
230 Autres produits | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 660.00 | | | 399 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 833.00 | | | 142 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 86 793.00 | | | 86 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 911.00 | | | 61 911.00 |
252 Charges sociales | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 678.00 | | | 335 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 981.00 | | | 63 981.00 |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 404.00 | | | 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 871.00 | | | 50 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 087.00 | | | 6 087.00 |