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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 178.00 | 27 109.00 | 13 069.00 | 40 178.00 |
AH Fonds commercial | 83 213.00 | 8 537.00 | 74 676.00 | 83 213.00 |
AP Constructions | 15 005.00 | 459.00 | 14 546.00 | 15 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228 366.00 | 1 656 539.00 | 571 827.00 | 2 228 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 132.00 | 77 184.00 | 45 948.00 | 123 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 112.00 | | 90 112.00 | 90 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 106.00 | 1 769 828.00 | 820 278.00 | 2 590 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 082.00 | 25 921.00 | 173 161.00 | 199 082.00 |
BN En cours de production de biens | 556 950.00 | 35 170.00 | 521 780.00 | 556 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 391 989.00 | 6 764.00 | 385 225.00 | 391 989.00 |
BT Marchandises | 958 069.00 | 76 081.00 | 881 988.00 | 958 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 247.00 | 12 763.00 | 967 484.00 | 980 247.00 |
BZ Autres créances | 780 981.00 | 559 965.00 | 221 017.00 | 780 981.00 |
CF Disponibilités | 2 373 223.00 | | 2 373 223.00 | 2 373 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 072.00 | | 50 072.00 | 50 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 300 335.00 | 716 664.00 | 5 583 672.00 | 6 300 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 890 441.00 | 2 486 491.00 | 6 403 950.00 | 8 890 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 621.00 | 46 209.00 | | 64 621.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 230.00 | 368 221.00 | | 761 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 355 601.00 | 2 944 180.00 | | 3 355 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 067.00 | 100 489.00 | | 118 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 783.00 | 756 521.00 | | 836 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 296.00 | 1 825 082.00 | | 1 497 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 224.00 | 250 753.00 | | 305 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 535.00 | | | 191 535.00 |
EA Autres dettes | 99 444.00 | 117 927.00 | | 99 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 350.00 | 3 050 772.00 | | 3 048 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 403 950.00 | 5 994 953.00 | | 6 403 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 973 412.00 | 2 967 247.00 | | 2 973 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 611.00 | | 476 526.00 | 2 173 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 031.00 | 2 590 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 2 456 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 368.00 | | 3 024.00 | 120 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 112.00 | | 473 502.00 | 2 043 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 523.00 | 99 767.00 | 60 000.00 | 1 721 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 505.00 | 605.00 | | 26 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 019.00 | 99 162.00 | 60 000.00 | 1 695 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 257.00 | 143 935.00 | 76 257.00 | 76 257.00 |
6T Sur comptes clients | 13 323.00 | | 559.00 | 13 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 559 965.00 | | | 559 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 082.00 | 143 935.00 | 76 817.00 | 658 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 082.00 | 143 935.00 | 76 817.00 | 658 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 935.00 | 76 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 296.00 | 1 497 296.00 | | 1 497 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 254.00 | 78 254.00 | | 78 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 659.00 | 88 659.00 | | 88 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 575.00 | 84 575.00 | | 84 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 535.00 | 191 535.00 | | 191 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 444.00 | 99 444.00 | | 99 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 964 931.00 | 964 931.00 | | 964 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
VB T. V. A. | 179 153.00 | 179 153.00 | | 179 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 042.00 | 43 104.00 | 74 938.00 | 118 042.00 |
VI Groupe et associés | 836 783.00 | 836 783.00 | | 836 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
VP Divers | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 873.00 | 580 873.00 | | 580 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 400.00 | 1 806 084.00 | 15 316.00 | 1 821 400.00 |
VW T.V.A. | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 350.00 | 2 973 412.00 | 74 938.00 | 3 048 350.00 |