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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 656.00 | 3 000.00 | 656.00 | 3 656.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
072 Créances – Autres | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
084 Disponibilités | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
110 Total général Actif | 17 726.00 | 3 000.00 | 14 726.00 | 17 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 840.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 726.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967.00 | 240.00 | 727.00 | 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 623.00 | 3 240.00 | 1 383.00 | 4 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 353.00 | | 32 353.00 | 32 353.00 |
BZ Autres créances | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 433.00 | 3 240.00 | 40 193.00 | 43 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 632.00 | 184 551.00 | | 91 632.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 673.00 | 184 591.00 | | 91 673.00 |
242 Autres charges externes. | 102 423.00 | 180 683.00 | | 102 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | 925.00 | | 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 926.00 | | |
252 Charges sociales | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 833.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 655.00 | 183 367.00 | | 106 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 982.00 | 1 224.00 | | -14 982.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 54.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 278.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 043.00 | 893.00 | | -15 043.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 569.00 | 6 474.00 | | -8 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 742.00 | -15 043.00 | | 5 742.00 |
DL TOTAL (I) | -1 827.00 | -7 569.00 | | -1 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 131.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 968.00 | 17 840.00 | | 34 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511.00 | | | 511.00 |
EA Autres dettes | 6 894.00 | 4 324.00 | | 6 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 020.00 | 22 295.00 | | 42 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 193.00 | 14 726.00 | | 40 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 186 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 278.00 | | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 475.00 | 91 673.00 | | 186 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 733.00 | 106 716.00 | | 180 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 742.00 | -15 043.00 | | 5 742.00 |