| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 1 582.00 | 438.00 | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 605.00 | 9 385.00 | 11 220.00 | 20 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 625.00 | 10 967.00 | 11 658.00 | 22 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 516.00 | | 229 516.00 | 229 516.00 |
BZ Autres créances | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
CF Disponibilités | 148 262.00 | | 148 262.00 | 148 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 402.00 | | 397 402.00 | 397 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 027.00 | 10 967.00 | 409 060.00 | 420 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630.00 | 2 975.00 | | 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180.00 | 3 525.00 | | 1 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 027.00 | 202 490.00 | | 208 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 366.00 | 107 871.00 | | 111 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 487.00 | 65 592.00 | | 88 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 880.00 | 375 952.00 | | 407 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 060.00 | 379 477.00 | | 409 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 880.00 | 375 952.00 | | 407 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 547.00 | | 8 117.00 | 15 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 22 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 20 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 527.00 | | 8 117.00 | 13 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 110.00 | 1 897.00 | 1 040.00 | 10 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | 404.00 | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 932.00 | 1 493.00 | 1 040.00 | 8 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 366.00 | 111 366.00 | | 111 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
UX Autres créances clients | 229 516.00 | 229 516.00 | | 229 516.00 |
VB T. V. A. | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VI Groupe et associés | 208 027.00 | 208 027.00 | | 208 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 140.00 | 249 140.00 | | 249 140.00 |
VW T.V.A. | 68 443.00 | 68 443.00 | | 68 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 880.00 | 407 880.00 | | 407 880.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 222.00 | 22 130.00 | | 28 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234 015.00 | 195 904.00 | | 234 015.00 |
ST Autres comptes | 77 006.00 | 58 008.00 | | 77 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185.00 | 184.00 | | 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 783.00 | 1 787.00 | | 1 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 005.00 | 23 917.00 | | 30 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 288.00 | 137 008.00 | | 162 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 618.00 | 49 710.00 | | 52 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 207.00 | 254 096.00 | | 311 207.00 |