| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 185.00 | 25 169.00 | 24 016.00 | 49 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 409.00 | 31 631.00 | 24 778.00 | 56 409.00 |
040 Immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 661.00 | 56 800.00 | 83 861.00 | 140 661.00 |
060 Stock marchandises | 429 066.00 | | 429 066.00 | 429 066.00 |
072 Créances – Autres | 50 529.00 | | 50 529.00 | 50 529.00 |
084 Disponibilités | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 494 647.00 | | 494 647.00 | 494 647.00 |
110 Total général Actif | 635 308.00 | 56 800.00 | 578 508.00 | 635 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 199 480.00 | |
172 Autres dettes | | | 181 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 485 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 181.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 54 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 728.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 285.00 | | | 51 285.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 693.00 | | | 693.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 765.00 | | | 123 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 181.00 | | | 68 181.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 285.00 | | | 51 285.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 274 545.00 | | | 274 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 043.00 | | | 19 043.00 |