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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 900.00 | | 245 900.00 | 245 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 981.00 | 9 497.00 | 9 484.00 | 18 981.00 |
040 Immobilisations financières | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 043.00 | 9 497.00 | 259 546.00 | 269 043.00 |
060 Stock marchandises | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
072 Créances – Autres | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
084 Disponibilités | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 331.00 | | 119 331.00 | 119 331.00 |
110 Total général Actif | 388 374.00 | 9 497.00 | 378 877.00 | 388 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 877.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 252.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 952.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 124.00 | 262 902.00 | | 263 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164.00 | 66.00 | | 164.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 428.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 159.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 790.00 | 264 555.00 | | 264 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 206.00 | 75 040.00 | | 86 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 240.00 | 1 957.00 | | 12 240.00 |
242 Autres charges externes. | 46 592.00 | 43 598.00 | | 46 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | 1 605.00 | | 1 961.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 392.00 | | | 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 298.00 | 45 819.00 | | 50 298.00 |
252 Charges sociales | 9 919.00 | 14 282.00 | | 9 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
262 Autres charges | 257.00 | 324.00 | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 957.00 | 185 108.00 | | 209 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 832.00 | 79 447.00 | | 54 832.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 791.00 | | | 49 791.00 |
294 Charges financières | 7 567.00 | 9 183.00 | | 7 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | 90.00 | | 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 16 371.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 96 569.00 | 53 806.00 | | 96 569.00 |