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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 874.00 | 33 970.00 | 68 903.00 | 102 874.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 884.00 | 33 970.00 | 68 913.00 | 102 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
060 Stock marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
072 Créances – Autres | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
084 Disponibilités | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 527.00 | | 28 527.00 | 28 527.00 |
110 Total général Actif | 131 411.00 | 33 970.00 | 97 441.00 | 131 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 434.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 855.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 612.00 | 5 276.00 | | 612.00 |
214 Production vendue de biens – France | 18 529.00 | 173 356.00 | | 18 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 238.00 | 11 780.00 | | 9 238.00 |
230 Autres produits | 88.00 | 10 663.00 | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 466.00 | 201 076.00 | | 28 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 832.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 97.00 | -15.00 | | 97.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 137.00 | 62 644.00 | | 10 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | 991.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 28 258.00 | 54 698.00 | | 28 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 981.00 | 5 380.00 | | 2 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 860.00 | 56 863.00 | | 10 860.00 |
252 Charges sociales | 8 444.00 | 7 613.00 | | 8 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 247.00 | 12 495.00 | | 12 247.00 |
262 Autres charges | 636.00 | 22.00 | | 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 410.00 | 205 522.00 | | 73 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 944.00 | -4 447.00 | | -44 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
294 Charges financières | 2 020.00 | 2 262.00 | | 2 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 145.00 | 119.00 | | 13 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 434.00 | -6 828.00 | | -53 434.00 |