| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 000.00 | 4 274.00 | 60 726.00 | 65 000.00 |
040 Immobilisations financières | 396 771.00 | | 396 771.00 | 396 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 771.00 | 4 274.00 | 457 497.00 | 461 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 874 041.00 | | 874 041.00 | 874 041.00 |
084 Disponibilités | 4 480 817.00 | | 4 480 817.00 | 4 480 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 373 605.00 | | 5 373 605.00 | 5 373 605.00 |
110 Total général Actif | 5 835 376.00 | 4 274.00 | 5 831 102.00 | 5 835 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 616 692.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 711 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 409 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 767 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 820.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 831 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 330 192.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 873.00 | | | 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
242 Autres charges externes. | 5 801.00 | 3 100.00 | | 5 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 080.00 | 3 100.00 | | 10 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 793.00 | -3 100.00 | | 5 793.00 |
280 Produits financiers | 2 645 820.00 | 5 437.00 | | 2 645 820.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 331 392.00 | | | 2 331 392.00 |
294 Charges financières | 19 900.00 | 18 901.00 | | 19 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 494 921.00 | | | 494 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58 684.00 | | | 58 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 409 499.00 | -16 563.00 | | 4 409 499.00 |