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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 949.00 | | 230 949.00 | 230 949.00 |
BZ Autres créances | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CF Disponibilités | 192 357.00 | | 192 357.00 | 192 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 959.00 | | 441 959.00 | 441 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 959.00 | | 2 641 959.00 | 2 641 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 341.00 | -107 327.00 | | -10 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 313.00 | 96 986.00 | | 30 313.00 |
DL TOTAL (I) | 69 971.00 | 39 659.00 | | 69 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 090.00 | 2 071 673.00 | | 1 576 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 1 863.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 850.00 | 387 263.00 | | 933 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 044.00 | 13 108.00 | | 62 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 987.00 | 2 473 908.00 | | 2 571 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 959.00 | 2 513 566.00 | | 2 641 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 047.00 | 897 372.00 | | 1 496 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 782 214.00 | | 1 782 214.00 | 1 782 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 214.00 | | 1 782 214.00 | 1 782 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 597.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 111.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 597.00 | 6 548.00 | | 8 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 811.00 | 1 445 658.00 | | 1 790 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 499.00 | 1 348 672.00 | | 1 760 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 313.00 | 96 986.00 | | 30 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 850.00 | 933 850.00 | | 933 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
UX Autres créances clients | 230 949.00 | 230 949.00 | | 230 949.00 |
VB T. V. A. | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 576 090.00 | 500 150.00 | 1 075 940.00 | 1 576 090.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 583.00 | | | 495 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 184.00 | 246 184.00 | | 246 184.00 |
VW T.V.A. | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 987.00 | 1 496 047.00 | 1 075 940.00 | 2 571 987.00 |