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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 166.00 | 1 136.00 | 2 030.00 | 3 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 166.00 | 1 136.00 | 902 030.00 | 903 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CF Disponibilités | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 371.00 | 1 136.00 | 930 235.00 | 931 371.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 479 278.00 | 413 693.00 | | 479 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 601.00 | 65 584.00 | | 92 601.00 |
DL TOTAL (I) | 574 079.00 | 481 478.00 | | 574 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 948.00 | 191 539.00 | | 86 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 351.00 | 252 772.00 | | 241 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 2 002.00 | | 1 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 929.00 | 12 488.00 | | 20 929.00 |
EA Autres dettes | 5 306.00 | 6 066.00 | | 5 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 156.00 | 464 867.00 | | 356 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 235.00 | 946 345.00 | | 930 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 897.00 | 265 029.00 | | 335 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 351.00 | | | 241 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 962.00 | 6 150.00 | | 6 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 949.00 | 192 600.00 | | 219 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 348.00 | 127 016.00 | | 127 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 601.00 | 65 584.00 | | 92 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 724.00 | | 2 315.00 | 903 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 873.00 | 903 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 873.00 | 3 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 724.00 | | 2 315.00 | 3 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472.00 | 1 537.00 | 2 873.00 | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472.00 | 1 537.00 | 2 873.00 | 2 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 725.00 | 119 725.00 | | 119 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 948.00 | 66 688.00 | 20 260.00 | 86 948.00 |
VI Groupe et associés | 121 626.00 | 121 626.00 | | 121 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 587.00 | | | 104 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 156.00 | 335 897.00 | 20 260.00 | 356 156.00 |