| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 507.00 | 460.00 | 3 047.00 | 3 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 001.00 | | 170 001.00 | 170 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 511.00 | 460.00 | 700 052.00 | 700 511.00 |
BZ Autres créances | 121 976.00 | | 121 976.00 | 121 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 956.00 | 4 356.00 | 63 599.00 | 67 956.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 932.00 | 4 356.00 | 185 576.00 | 189 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 443.00 | 4 816.00 | 885 627.00 | 890 443.00 |
CU Autres participations | 527 004.00 | | 527 004.00 | 527 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 380.00 | 502 380.00 | | 502 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
DH Report à nouveau | -6 123.00 | -26 056.00 | | -6 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 146.00 | 19 933.00 | | 27 146.00 |
DL TOTAL (I) | 546 523.00 | 519 377.00 | | 546 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 128.00 | 305 626.00 | | 328 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198.00 | 1 740.00 | | 2 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 285.00 | 5 741.00 | | 7 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 104.00 | 313 107.00 | | 339 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 627.00 | 832 483.00 | | 885 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 055.00 | | 45 055.00 | 45 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 055.00 | | 45 055.00 | 45 055.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 987.00 | 43 616.00 | | 61 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 840.00 | 23 683.00 | | 34 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 146.00 | 19 933.00 | | 27 146.00 |