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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 577.00 | 11 298.00 | 12 279.00 | 23 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 577.00 | 11 298.00 | 47 279.00 | 58 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
072 Créances – Autres | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
084 Disponibilités | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
110 Total général Actif | 66 243.00 | 11 298.00 | 54 945.00 | 66 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 775.00 | 109 865.00 | | 110 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 660.00 | 1 544.00 | | 1 660.00 |
224 Production immobilisée | 2 462.00 | 1 700.00 | | 2 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 171.00 | | | 171.00 |
230 Autres produits | 990.00 | 349.00 | | 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 058.00 | 113 459.00 | | 116 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 952.00 | 43 207.00 | | 42 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | -176.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 24 125.00 | 24 100.00 | | 24 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | 1 501.00 | | 1 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 957.00 | 29 800.00 | | 31 957.00 |
252 Charges sociales | 9 362.00 | 9 426.00 | | 9 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 369.00 | 3 014.00 | | 3 369.00 |
262 Autres charges | 562.00 | 426.00 | | 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 002.00 | 111 298.00 | | 114 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 056.00 | 2 160.00 | | 2 056.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 840.00 | 901.00 | | 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 409.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 216.00 | 854.00 | | 1 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 577.00 | | | 58 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 509.00 | | | 7 509.00 |