| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 950.00 | 1 332.00 | 21 618.00 | 22 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 244.00 | 12 186.00 | 30 058.00 | 42 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688.00 | 432.00 | 256.00 | 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 385.00 | 28 619.00 | 6 766.00 | 35 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 163.00 | 42 569.00 | 74 594.00 | 117 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 071.00 | | 46 071.00 | 46 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 727.00 | 85 749.00 | 26 978.00 | 112 727.00 |
BZ Autres créances | 886 416.00 | 692 780.00 | 193 637.00 | 886 416.00 |
CF Disponibilités | 178 419.00 | | 178 419.00 | 178 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 060.00 | 778 529.00 | 467 532.00 | 1 246 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 224.00 | 821 098.00 | 542 126.00 | 1 363 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 040.00 | 120 040.00 | | 120 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 892 572.00 | 2 902 702.00 | | 2 892 572.00 |
DH Report à nouveau | -2 800 634.00 | -1 522 745.00 | | -2 800 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 628 661.00 | -1 277 889.00 | | -1 628 661.00 |
DL TOTAL (I) | -1 416 683.00 | 222 108.00 | | -1 416 683.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 680.00 | 101 408.00 | | 103 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 974.00 | 70 889.00 | | 44 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 155.00 | 81 667.00 | | 60 155.00 |
EA Autres dettes | | 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 958 809.00 | 604 589.00 | | 1 958 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 126.00 | 826 696.00 | | 542 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 809.00 | 154 589.00 | | 108 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 179.00 | 86 264.00 | 164 443.00 | 78 179.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 429.00 | 86 264.00 | 164 693.00 | 78 429.00 |
FM Production stockée | | | 8 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 060 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 692 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 758 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992.00 | | | 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992.00 | | | 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 310.00 | 1 090.00 | | 4 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 310.00 | 1 090.00 | | 4 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 318.00 | -1 090.00 | | -3 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 961.00 | -10 146.00 | | -132 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 543.00 | 42 007.00 | | 208 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 204.00 | 1 319 896.00 | | 1 837 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 628 661.00 | -1 277 889.00 | | -1 628 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 673.00 | | 42 490.00 | 74 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 281.00 | | 34 913.00 | 30 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 946.00 | | 3 127.00 | 32 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 447.00 | | 4 450.00 | 11 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 336.00 | 15 233.00 | | 27 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | 10 833.00 | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 651.00 | 4 400.00 | | 24 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 85 749.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 692 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 778 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 778 529.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 749.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 692 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 680.00 | 3 680.00 | 65 000.00 | 103 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
UX Autres créances clients | 112 727.00 | 112 727.00 | | 112 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VB T. V. A. | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
VC Groupe et associés | 692 780.00 | 692 780.00 | | 692 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 403 680.00 | | | 1 403 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 775.00 | 59 775.00 | | 59 775.00 |
VP Divers | 93 093.00 | 93 093.00 | | 93 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 895.00 | 1 019 895.00 | | 1 019 895.00 |
VW T.V.A. | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 809.00 | 108 809.00 | 1 815 000.00 | 1 958 809.00 |